太疯狂！大涨后黄金又暴跌近30美元，三座大山压顶、金价恐将大跌近80美元？

经历了周三大涨后，1800美元水平成了金价跨不过的坎儿，这个巨大阻力引发周五(10月15日)下跌超30美元。

对于后市，分析师说，除非有足够的兴趣让黄金突破关键技术障碍，否则金价不会出现反弹。当然昨天引发黄金大跌的原因还与美零售销售数据有关。

多头突遭伏击！美零售销售表现靓丽 黄金“断崖下跌”近30美元

周五(10月16日)，美国公布的9月零售销售数据好于预期后，这金价短线急跌。

美国商务部最新数据显示，美国9月零售额增长0.7%，远超预期的下降0.2%。

扣除汽车销售的核心销售上个月增长了0.8%，高于预期的0.5%。该报告中扣除汽车、汽油、建材和食品服务的控制组也上涨了0.8%，超过了0.4%的预期。

该报告公布前后，金价遭遇4波巨量卖单的冲击，最低跌至1764.69美元/盎司，较日高跌去近32美元。

有数据显示：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月15日19:44一分钟内买卖盘面瞬间成交2086手，交易合约总价值3.71亿美元；20:17一分钟内买卖盘面瞬间成交2319手，交易合约总价值4.11亿美元；20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交2846手，交易合约总价值5.04亿美元；20:52一分钟内买卖盘面瞬间成交2130手，交易合约总价值3.77亿美元。

不过值得注意的是，除了巨量抛单的压力之外，金价还受到美债收益率拉升的打击。

因为周五基准的10年期美国国债收益率上升了3.2个基点，达到1.551%。

美联储、比特币、技术面三座大山压顶、金价恐将大跌近80美元？

周五现货黄金收报1767.39美元/盎司，大幅下跌28.21美元或1.57%，这一下跌抵消了周中金价升至1801美元的涨势。此前，通胀数据显示9月份价格压力较上年同期上升5.4%，创下2008年以来的最大年度涨幅。

Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，美国公债收益率上升、美联储将采取更激进举措的预期以及股市的风险情绪打压金价。

“黄金遭遇了巨大阻力。美联储的基金利率模型显示，明年11月左右美联储将加息。人们在谈论缩减购债规模，收益率上升，股市风险又回来了。其他大宗商品的通胀表现要好得多。棉花和铜价格上涨，”Streible称，“金价在1800美元、1805美元、1815美元等上方面临的阻力很大。要维持的临界水平是1750美元。如果我们跌破这个关口，那么我们将看到1720美元和1685美元。”

当然金价的压力还与比特币有关，周五比特币涨势尤为迅猛，一度突破6.1万美元，因有报道称，美国证券交易委员会(SEC)将于下周允许首只美国比特币期货ETF开始交易。

比特币如此的价格是尤其了不得的，并且是在6个月内首次接近历史高点，这也增加了压力，黄金继续与流行的加密货币竞争，作为通胀对冲资产。

“比特币将得到很多关注。当比特币开始得到更多的宣传时，它就成了黄金的匕首。黄金要想表现得更好，就需要增长停滞得更厉害，”Streible解释道。

Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani称，市场猜测下周可能推出比特币期货ETF，恐促使黄金短期投资者转向比特币，在黄金未能守住1800美元关卡后，迎来周五卖压。他预期黄金下周价格交易范围扩大到1740美元至1820美元，并表示只有下周交易黄金无法突破1820美元的情况下，黄金才会“崩盘”。他也补充称，下周仍看好黄金，且偏好在崩盘时买进。

Karnani 也表示，美国9月零售销售的大幅增长及其影响将有限，基本金属价格的上涨将限制黄金价格的下跌。

技术面方面，独立分析师Ross Norman称金价此前的涨势“具有建设性”，但必须突破1800美元和1835美元左右的关键技术阻力位，才能再次大幅上涨。但是，“现在我们已经对美联储在缩减购债方面打算做什么有了一点了解，这是一个相对较小的数量;这对黄金是有利的。”Norman指出，缩减购债规模时间表的不确定性令黄金承压。

当然也有很多分析师看好金价，许多关注黄金市场的分析师仍相当乐观，并指出黄金需求将会到来。

“金价突破1800美元总是很棘手。但这次下跌是一个买入机会。恐惧在积聚，很多人都在寻求安全。黄金、加密货币和公债通常是他们的投资方向。我预计下周金价将突破1800美元。这是基于通胀恐慌和供应链问题，”RJO Futures资深大宗商品经纪商Bob Haberkorn表示。

Haberkorn补充说，黄金将学会与比特币共存。“比特币现在看起来更闪亮了，但最终，黄金还是黄金。”

黄金正在对抗的一个更大障碍是，市场预期美联储将在缩减债券购买规模和加息方面采取更激进的措施。

“黄金交易员知道加息即将到来。这就是为什么它在1800美元以下坐了这么久。但加息幅度将是最小的。鉴于美国债务缠身，美联储不可能开始大幅升息，”Haberkorn补充道。

黄金的技术问题

道明证券全球策略主管Bart Melek表示，目前对黄金的担忧在很大程度上可以归因于技术方面的表现。黄金对零售销售的增长做出了反应。人们预期美联储会更加积极。

“重要的是，从技术上讲，黄金没有超过1800美元。金价略高于1796美元，其是200日移动均线所在处，但未能清除这一水平。这给了人们再次抛售的许可，”Melek描述道。“这是两种因素的综合作用，一是未能令人信服地突破关键技术水平，二是收益率曲线趋陡，10年期美债收益率上升。美元也出现反弹。”

需要关注的价格水平

Melek还说，金价可能很快就会突破1800美元。但首先，市场需要明白，美联储不能把利率升得太高。

他表示:“美联储乐于让实际利率维持在当前水平，也乐于让通胀维持在当前水平。”“市场需要相信美联储不会收紧政策。目前的观点是，美联储将对通胀压力做出回应。但缩减购债规模是一回事，最早在明年加息是另一回事。”

下周需要关注的数据

下周重要经济数据时间表：

10月18日(周一)

中国9月规模以上工业增加值(年率)

中国第三季度国内生产总值(季率)

中国第三季度国内生产总值(年率)

美国10月NAHB房价指数

10月19日(周二)

美国9月新屋开工(年化月率)

央行动态：

澳洲联储公布会议纪要

英国央行行长贝利发表讲话

10月20日(周三)

美国上周API原油库存变化(万桶)(至1015)

德国9月生产者物价指数(月率)

英国9月未季调生产者输出物价指数(年率)

英国9月未季调生产者输入物价指数(年率)

英国9月消费者物价指数(年率)

欧元区9月消费者物价指数(年率)终值

欧元区9月消费者物价指数(月率)终值

加拿大9月核心消费者物价指数-常用指数(年率)

加拿大9月消费者物价指数(年率)

美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1015)

财经事件：

中国国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告

央行动态：

亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

亚特兰大联储主席博斯蒂克参加一个在线活动

美联储理事沃勒就经济前景发表讲话

10月21日(周四)

美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1016)

美国9月NAR季调后成屋销售(年化月率)

央行动态：

美联储公布经济状况褐皮书

旧金山联储主席戴利参加该联储银行合办的线上座谈会

10月22日(周五)

日本9月全国消费者物价指数(年率)

英国9月季调后零售销售(月率)

法国10月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值

德国10月Markit/BME制造业采购经理人指数初值

欧元区10月Markit制造业采购经理人指数初值

英国10月Markit/CIPS制造业采购经理人指数初值

加拿大8月零售销售(月率)