图灵研报——铁矿石大底临近、拼信仰的时刻!

图灵研报——铁矿石大底临近、拼信仰的时刻!

今天我们主要来聊聊铁矿石指数,最近三个月可以看到铁矿石1310见顶之后跌势行云流水,有被媒体或者消息面洗脑的追高者此时此刻也是痛不欲生,因为1310开启的下跌幅度超出了绝大多数人的预期范围。

我国的铁矿石来源主要依靠国产矿山和从国外进口两大来源,其中从国外进口这一部分已经成为全球最大的铁矿石消费国,进口全球超过60%的铁矿石。铁矿石的大跌不但会影响矿山企业的产量预期,也会影响到购买国的低价囤货预期。下来我们回顾下铁矿石近六年的波浪走势结构。

铁矿石大周期波浪推演

2015年12月的第二周当铁矿石创出新低282.5之后,展开了为期5年多得震荡上行走势,整体的上行出现了明显的5波推动结构,但是由于1浪和4浪部分重叠,意味着这一阶段的上行最终定义为上涨行情起始阶段的引导楔形结构。(下图为月线图)

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既然5波上行推动已经结束,那么按照波浪理论的规则,紧跟其后的就是三波ABC回落调整走势,目前从周线来看已经进入到了C浪下跌的后半程。由于之前出现的是引导楔形结构,那么目前的三波回落它的幅度就会相对比较深。(下图为周线图)

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铁矿石底在何方?

拉出黄金分割目前距离反向拉38.2%的位置677仅有一步之遥,以往的深幅回撤经常介于反向黄金分割38.2%~23.6%位置之间(677~527)。由于这一落点区域较大,我们还需要找出其他的支撑点位,目前存在一个显著的平台低点区域574~565,同时还存在一条长期上行趋势线落点在625一线。(下图为周线图)

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另外通过波浪尺推演回调A浪和C浪的幅度比例可以看到目前下方有效的点位分别是138.2%(661)以及1.618%(572)。(下图为日线图)

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因此我们通过以上的点位大致可以得出三个承接区域:677~661——625——574~565,对于我们的分析依据——目标价格是第一要素!!!

铁矿石调整浪的细分结构

由于回落的起始阶段A浪出现了5波下跌,意味着从1310开启的回落调整将会呈现出ABC三波的5-3-5的锯齿形态,也意味着从7月16日1179开启的二次回落下行将出现最后一个5波结构。从目前的走势来看已经运行到了最后一个C浪5的下跌细分当中。(下图为4小时图)

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至于更小级别(4小时以下)的波浪推演我们不做划分,因为级别越小、稳定性越差、变数更多、骗线的情况时有发生。

铁矿石最终承接区域

借用上图来看,由于C浪1跌幅259点,C浪3跌幅245点,可以看到跌幅出现了逐步递减,按照波浪规则3浪不能成为最短的一波,因此C浪5的最大跌幅要小于245点,从C浪4的终点855算起最大目标不会超过610。因此之前的三个承接区域可以排除一个缩小范围至677~661——625两个位置,这两个位置就是铁矿石潜在的最终结束区域也将会成为下一波上行趋势新的起点…

(以上以铁矿石指数作为标的给出波浪推演和思路,不代表具体操作建议)

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