金价单周暴跌40美元,下周数据潮来袭、金价恐迎来一波反弹

因美元和美债收益率反弹,现货黄金本周收盘报1787.45美元/盎司,单周下跌40.08,跌幅2.19%。金价本周盘中最高触及1830.26美元/盎司,最低触及1782.23美元/盎司。下周投资者将迎来诸多重量级经济数据,其中美国CPI数据以及被称为“恐怖数据”的美国零售数据最受关注,预计将再度引发行情。

过去一周发生了什么?

中国周二公布的数据显示,8月份出口同比增长25.6%,高于市场预期的17.1%。此外,欧盟统计局报告称,欧元区第二季度的国内生产总值(GDP)按季度计算增长了2.2%,高于分析师预计的萎缩0.6%。然而,尽管数据表现强劲,但市场情绪却有所恶化,全球主要股指出现下跌。美元指数上涨0.35%,迫使黄金小幅走低。

周三,美国劳工统计局宣布,7月份美国就业空缺达到1090万,创系列新高。负面消息是,9月份IBD/TIPP经济乐观指数从8月份的53.6降至2021年的最低水平48.5。这些数据未能影响市场情绪,美元相对于主要竞对货币保持强势。

在9月政策会议之后,欧洲央行在其声明中指出,有利的融资条件可能会促使其适度放缓大流行紧急采购计划(PEPP)下的采购步伐。市场对这一看似鹰派的前瞻指引的初步反应帮助欧元/美元上扬,美元周围的温和卖压为黄金的反弹铺平了道路。不过,欧洲央行行长拉加德很快澄清称,这一决定是一次调整,而不是紧缩,限制了欧元/美元的上行空间。与此同时,美国劳工部每周发布的数据显示,首次申请失业救济人数降至31万人,为疫情爆发以来的最低水平。

本周末之前,投资者基本上忽略了美国的数据。周五公布的数据显示,8月份,反映最终需求的生产者价格指数(PPI)同比从7月份的7.8%上升至8.3%。本周最后一天,美股开盘上扬,但随后很快转而下跌,美元反弹,导致黄金收在周度波动区间下限附近。

下周金价如何走?

根据周六公布的FX168每周黄金市场调查显示,分析师和交易员对黄金下周的走势偏空。

此外根据Kitco News黄金周度调查的最新结果,金价深陷收窄趋势,预计不会很快走高,华尔街分析师的信心已明显转为中性,散户投资者兴趣冷淡。

自7月中旬以来,金价一直在考验1830美元的阻力位,但未能守住阵地。最新的推高尝试失败,以及周末前跌破1800美元,令看涨的投资者和分析师感到失望。

SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示:“金价目前似乎徘徊在1760-1840美元的交投区间,没有多少方向,未来一周也没有多少可能改变这一局面的消息。”

本周,15名华尔街分析师参加了Kitco的黄金调查。在受访者中,有9人(60%)认为金价将横盘整理。与此同时,看涨和看跌的前景各获得3票,各占20%。

尽管散户投资者仍看好黄金,但市场明显缺乏兴趣。本周的调查参与率跌至2019年5月以来的最低点。

面向普通投资者的网上投票共收到了494张票。在这些受访者中,有274人(55%)预计金价下周会上涨。另有127人(26%)预计金价下周会下跌,93人(35%)持看平预期。

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盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen说,由于美元仍然相对强势,黄金将继续步履维艰。他补充称,美元仍是黄金的最大阻力,实际收益率仍深陷于负值区间。

虽然Hansen认为金价不会很快走高,但他补充说,在目前的环境下,他认为金价不会在1800美元下方大幅走低。“现货黄金市场需求强劲,但若金价要走高,则需看到纸黄金投资者和投机客重返市场,除非金价回升至1830美元上方,且有一定动能支撑,否则他们不会重返市场。”

Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示,他也看空黄金,因他认为美元近期将有更多动能。他补充说,不断上升的通胀正在推高利率,这对美元构成支撑。

Equiti Capital市场分析师David Madden表示,他预计金价将维持区间震荡。他补充称,随着股市估值达到创纪录水平,市场不确定性加剧,将使黄金保持避险买盘。

下周重点关注

下周发布的首个影响较大的数据将是下周二美国的消费者价格指数(CPI)报告。克利夫兰联储主席梅斯特周五表示,她认为通胀预期存在上行风险,并表示支持在年底前开始缩减购债规模。同样,亚特兰大联储主席博斯蒂克也指出,在今年某个时候缩减购债规模将是合适的。

如果CPI数据强于预期,投资者可能会开始消化美联储减少资产购买的预期,从而提振美元,并进一步打击金价。

下周三,中国工业生产和零售数据将被视为新的推动力。然而,市场对中国最新贸易数据反应平淡,表明这些数据对市场人气的影响可能仍然有限。

美国零售销售和费城联储制造业调查将在下周四的美国经济报告中占据重要位置,而密歇根大学将于下周五公布消费者信心指数初值。

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