图灵研报——苹果不平、果农的困局还有多远?

图灵研报——苹果不平、果农的困局还有多远?

有一个典故:乌鸦和鸽子住在森林,有一天乌鸦准备离开就向鸽子告别。鸽子问:你为什么要搬走?乌鸦回答:其实我也不想走,但这里的人嫌我的叫声难听,不欢迎我留下。鸽子沉思后对乌鸦说:如果不改变声音,无论你飞到哪里都不会有人欢迎。如果不改变自身的缺点,而是一味选择逃避,那么问题并不会解决,同时会被更多衍生出来的新问题所困扰,说的是不是我们日常交易中面临的困局?交易成熟的标志就是时常反省自己,坦然面对自己的缺点不足,并努力寻找方法改变之…

八月已经开始倒计时了,今天我们来聊聊苹果指数,日常生活中苹果必不可少,从两三块的到十几块的。从18年开始苹果价格一直处于下跌当中,当然会有人说我们这里苹果价格还在涨,这里说的苹果指数仅仅是期货价格,而我们日常买卖的是现货价格,期货价格对于现货价格有指导和前瞻作用,并且日常买苹果的价格里还包括了人工、运输、冷库等附加成本。

供需端出了问题

2018年的高点12478一路下跌至5477还没有触底迹象,估计果农的积极性也备受打击,最近两年苹果一直处于丰收年,产量也是稳步增长,但是由于疫情的原因导致需求端有所萎缩,产地外运也受制于各省的疫情管控,目前整体呈现出供大于求的现状。况且2021年不出意外又是一个丰收年,苹果走势不容乐观啊!

趋势的力量

期货品种一个大周期的下跌行情分为四个要素:第一是供需关系,第二是形态结构配合,第三是跟风盘涌入,第四是情绪共振达到极致。总结出来就是:筑顶、缓慢下行、快速下跌、见底;或者筑顶、快速下跌、缓慢下行、见底!只是节奏里稍有区别。

从2018年9月12478开始的下跌趋势呈现了两个阶段:第一阶段12478见顶之后下跌幅度大、时间跨度长;中间经历过一波反弹之后,第二个阶段从9329开始明显下跌乖离率出现了缓和,速率慢了下来。截止目前第二个阶段依然没有结束。(下图为周线图)

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苹果下跌结构分解

目前苹果下跌已经进入到了第二个阶段,那么我们重点研究第二阶段下跌结构的细分,目测已经到了后半程,下来具体看看到了哪个阶段?(下图为日线图)

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无论从9329开始的下跌是是属于3浪或者C浪,内部的结构都没有运行完毕,从目前的整体下行来看走势非常规律,处于标准的下降通道当中,并且已经进入到了最后的第5浪当中,如果继续细分大概率处于5浪1的末端。

潜在的做空区域

前面已经梳理了苹果的结构,相对于之前的品种结构更清晰一些简单一些,找到合适的位置做空是唯一的选择。从目前的走势来看5浪1已经接近尾声,近期如果出现5浪2的反弹将会出现比较好的卖出机遇。(下图为日线图)

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我们用黄金分割来推演50%~61.8%的区域(6230~6330)将会成为潜在的压力区,同时下降通道上轨压制位于6220,可以看到压力基本重合。因此此位置将会成为潜在的卖出区域。当然风控也一定要做到心里有数,6490是做空最后的防守点。短期目标前低5500一线,盈亏比1:4以上。中期目标跌破5477看至5000~4800一线。

后期如果形态结构出现变化图灵再做新的跟踪和修正。(以上以苹果指数作为标的给出波浪推演和思路,不代表具体操作建议)

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